- تخمین سطح بازگشتی قیمت
- نمایش ویژوال روند کلی حرکتی صعود و نزول بازار در کلیه تایم فریم‌ها
- تخمین قدرت فروشندگان و قدرت خریداران
- نمایش محدوده‌های هیجانی بازار برای جلوگیری از ورود بد موقع به بازار
- پیشنهاد نقاط خرید و فروش در قالب سیگنال
این اندیکاتور برای معاملات اسکالپ در تایم فریم‌های1 و 5 دقیقه پیشنهاد میشود. البته لازم به توضیح است که در سایر تایم‌فریم‌ها نیز به شکل بسیار مناسبی تخمین‌های خوبی را در اختیار معامله گر قرار خواهد داد.
منحنی‌های روند
همانگونه که در شکل هم مشخص است در این اندیکاتور چهار دسته منحنی وجود دارد.
منحنی A:
این منحنی ناحیه تخمینی تعادل قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا را نمایش می‌دهد. زمانی که قیمت در حدود این منحنی در حال جریان است بهتر است از انجام معاملات خودداری شود.
منحنی C:
منحنی C شامل دو منحنی C1 در بالا و C2 در پایین است. در حقیقت این دو منحنی سطوح تخمینی نهایی نوسان قیمت را در یک بازار تعادلی نمایش می‌دهد.
- زمانی که شیب منحنی A مثبت باشد و قیمت در نزدیکی منحنی C2 قرار داشته باشد میتوان با یک ریسک مناسب وارد معامله خرید شد.
- زمانی که شیب منحنی A مثبت باشد و قیمت در نزدیکی منحنی C1 قرار داشته باشد بهتر است از انجام معامله خودداری شود.
- زمانی که شیب منحنی A در یک دوره زمانی نزدیک به صفر باشد میتوان زمانی که قیمت در نزدیکی منحنی C2 است معاملات خرید و زمانی که قیمت در نزدیکی منحنی C1 است معاملات فروش را انجام داد.
- زمانی که شیب منحنی A منفی است و قیمت در نزدیکی منحنی C1 قرار دارد ورود به معاملات فروش میتواند با یک ریسک مناسب انجام شود.
- زمانی که شیب منحنی A منفی است و قیمت در نزدیکی منحنی C2 قرار دارد بهتر است از انجام معامله خودداری شود.
منحنی B:
منحنی‌های سری B شامل سه منحنی در بالا و سه منحنی در پایین است که در ناحیه بین دو منحنی C قرار گرفته‌اند.
منحنی‌های سری B نیز دقیقا مشابه منحنی‌های سری C عمل می‌کنند؛ با این تفاوت که هر چه به منحنی C نزدیک می‌شوند قدرت بیشتری خواهند داشت.
منحنی D:
منحنی‌های سری D نیز شامل سه منحنی در بالا و سه منحنی در پایین (خارج از ناحیه جدا شده C) هستند.
وقتی که کندل‌های قیمتی وارد این دسته از منحنی‌ها می‌شوند نمایانگر ایجاد یک بازار التهابی خواهد بود. عملکرد معامله‌گر در این حالت به دو صورت زیر خواهد بود.
- اگر کندل‌ها پس از ورود به نواحی D، با یک کندل پر قدرت مجددا به ناحیه تعادلی بین دو منحنی C برگشت، میتوان در جهت کندل ایجاد شده پوزیشن باز کرد. برای مثال اگر کندل‌ها وارد ناحیه D1 شده و به صورت ناگهانی و با یک کندل پر قدرت منحنی C1 را شکسته و وارد کانال تعادلی شد، میتوان با یک ریسک مناسب پوزیشن فروش باز کرد.
- اگر کندل‌ها پس از ورود به نواحی D، به صورت کاملا ملایم و آرام به ناحیه تعادلی برگشتند (در این حالت عموما ناحیه تعادلی به سمت کندل‌ها تغییر جهت می‌دهد) باید منتظر بروز شرایط قبل جهت ورود به معامله شد.
قدرت خریدار و فروشنده
در پایین اندیکاتور دو نوار قرمز و سبز وجود دارند که تخمینی از قدرت خریدار و فروشنده (قدرت عرضه و تقاضا) را نمایش می‌دهند.
نوارهای قرمز و سبز تیره که در کل عرض پنجره کشیده شده‌اند، بالاترین سطوح عرضه و تقاضا را نمایش می‌دهند.
نوارهای قرمز و سبز روشن تخمینی از وضعیت فعلی بازار را بر اساس مدل‌های موجود انجام می‌دهند. نوار سبز تخمینی از تمایلات درونی بازار به افزایش تقاضا و بالا رفتن قدرت خریداران و نوار قرمز تخمینی از تمایلات درونی بازار به عرضه و افزایش قدرت فروش را نمایش خواهد داد.
قیمت جاذب
قیمت جاذب، قیمتی است که بازار تمایل نزدیک شدن به آن را دارد.
نکته مهم در خصوص قیمت جاذب این نکته است که مقدار این قیمت (خط افقی آبی رنگ) در طول بازار وابسته به شرایط معاملات همواره در حال تغییر است. اتفاقی که در خصوص این خط عموما رقم می‌خورد به دو صورت خود را نشان می‌دهد.
- زمانی که فشار و تغییرات شدیدی در عرضه و تقاضا در بازار وجود نداشته باشد، عموما کندل‌های قیمتی تمایل دارند که به خط جاذب نزدیک شوند که در این حالت یه روند ایجاد خواهد شد.
- زمانی که تغییرات شدیدی در عرضه و تقاضای بازار وجود داشته باشد، عموما قیمت در یک رنج حرکت کرده و خط جاذب به کندل‌ها نزدیک خواهد شد.
بر این اساس زمانی که فاصله خط جاذب و کندل‌ها در یکی از جهات بسیار زیاد میشود (در هر تایم فریمی)، اگر تغییرات شدید عرضه و تقاضا در نوارهای تخمین قدرت خریدار و فروشنده مشاهده نشد، احتمال بازگشت قیمت به سمت قیمت جاذب وجود داشته و در جهت این حرکت میتوان وارد پوزیشن شد. اما در صورتی که تغییرات شدید قدرت تقاضا و عرضه مشاهده شد نباید وارد پوزیشن شد و باید تا زمان تعادل مجدد بازار منتظر ماند.
سیگنال‌های خرید و فروش
با توجه به مدل‌های ریاضی مبتنی بر پترن کندل‌ها، وضعیت اندیکاتورهای مختلف و تغییرات عرضه و تقاضا در بازار، یک مجموعه سیگنال خرید و فروش به صورت فلش‌های سبز و قرمز در نمودار نمایش داده میشود که میتواند کمک شایانی به ورود صحیح به پوزیشن نمایند.
هر چه میزان تراکم این فلش‌ها بیشتر شود قدرت سیگنال یاد شده بیشتر خواهد بود.
- زمانی که در نزدیکی اخبار مهم اقتصادی هستیم، تا حد ممکن پوزیشن‌های باز را بسته و تا چند دقیقه بعد از خبر پوزیشن جدیدی باز نکنید.
- هیچگاه در خلاف جهت شیب منحنی A پوزیشن باز نکنید و همواره سعی کنید پوزیشن‌های خود را در جهت حرکت این منحنی باز نمایید؛ مگر این که به صورت کامل تسط کافی بر استراتژی مورد استفاده در این سیستم معاملاتی را به دست آورده باشید.
